第１号様式
資金収支計算書
(自)　平成２３年４月１日 　 (至)　平成 ２４年 ３月３１日
社会福祉事業会計
勘　定　科　目			予　算	決　算	差　異	備　考
		介護保険収入	470.697.000	424,656,038	46,040,962
		利用料収入	750,000	562,000	188,000
		補助事業等収入	9.034.000	8,189,234	844,766
		事業収入 経常経費補助金収入	0 0	108,950 2,862,834	-108,950 -2,862,834
		寄附金収入	20.000	650,000	-630,000
		雑収入	620,000	760,951	-140,951
		受取利息配当金収入	157.000	875,914	-718,914
		会計単位間繰入金収入	10,000,000	13,700,000	-3,700,000
		経理区分間繰入金収入	99,000,000	111,200,000	-12,200,000
		経常収入計 (1)	590,278,000	563,565,921	26,712,079
		人件費支出	267,158,000	282,671,782	-15,513,782
		事務費支出	87,571,000	43,044,221	44,526,779
		事業費支出	57,155,000	57,254,464	-99,464
		利用者負担軽減額	870,000	766,273	103,727
		借入金利息支出 経理区分間繰入金支出	7,119,000 99,000,000	7,050,914 111,200,000	68,086 -12,200,000
		経常支出計 (2)	518,873,000	501,987,654	16,885,346
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		71,405,000	61,578,267	9,826,733
		施設整備等補助金収入	0	520,000	−520,000
		施設整備等収入計 (4)	0	520,000	−520,000
		固定資産取得支出	1,260,00	2,936,960	-1,676,960
		施設整備等支出計 (5)	1,260,000	2,936,960	-1,676,960
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,260,000	-2,416,960	1,156,960
		その他の収入	0	2,594,065	-2,594,065
		財務収入計 (7)	0	2,594,065	-2,594,065
		借入金元金償還金支出 その他の支出	26,640,000 3,500,000	22,200,000 4,245,600	4,440,000 -745,600
		財務支出計 (8)	30,140,000	26,445,600	3,694,400
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		−30,140,000	−23,851,535	−6,288,465
予備費 (10)			3,915,000	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			36,090,000	35,309,772	780,228
前期末支払資金残高 (12)			189,974,980	189,974,980	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			226,064,980	225,284,752	780,228

第３号様式
事業活動収支計算書
(自)　平成 ２３年４月１日 　 (至)　平成 ２４年３月３１日
社会福祉事業会計
勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増　減
		介護保険収入	424,656,038	325,893,778	98,762,260
		利用料収入	562,000	546,000	16,000
		補助事業等収入	8,189,234	6,729,723	1,459,511
		事業収入	108,950	259,795	-150,845
		経常経費補助金収入	2,862,834	1,382,579	1,480,225
		寄附金収入	650,000	2,200,000	-1,550,000
		雑収入	760,951	983,006	-222,055
		引当金戻入	2,571,000	2,498,787	72,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,818,574	13,942,305	3,876,269
		事業活動収入計 (1)	458,179,581	354,435,973	103,743,608
		人件費支出	282,671,782	241,059,762	41,612,020
		事務費支出	43,044,221	40,390,272	2,653,949
		事業費支出	57,254,464	45,748,606	11,505,858
		利用者負担軽減額	776,273	695,772	70,501
		減価償却費	38,192,530	21,820,803	16,371,727
		引当金繰入	3,775,464	3,573,023	202,441
		事業活動支出計 (2)	425,704,734	353,288,238	72,416,496
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		32,474,847	1,147,735	31,327,112
		受取利息配当金収入	875,914	153,179	722,735
		会計単位間繰入金収入	13,700,000	10,700,000	3,000,000
		経理区分間繰入金収入	111,200,000	91,527,179	19,672,821
		事業活動外収入計 (4)	125,775,914	102,380,358	23,395,556
		借入金利息支出	7,050,914	2,414,245	4,636,669
		経理区分間繰入金支出	111,200,000	91,527,179	19,672,821
		事業活動外支出計 (5)	118,250,914	93,941,424	24,309,490
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		7,525,000	8,438,934	-913,934
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			39,999,847	9,586,669	30,413,178
		施設整備等補助金収入	520,000	102,500,000	-101,989,000
		その他の特別収入	291,400	0	291,400
		特別収入計 (8)	811,400	102,500,000	-101,688,600
		固定資産売却損・処分損	709,808	673,083	36,725
		国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	102,500,000	-101,980,000
		その他の特別損失	445,035	257,650	187,385
		特別支出計 (9)	1,674,843	103,430,733	-101,755,890
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-863,443	-930,733	67,290
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			39,136,404	8,655,936	30,480,468
	前期繰越活動収支差額 (12)		345,335,361	336,679,425	8,655,936
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		384,471,765	345,335,361	39,136,404
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金組入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		384,471,765	345,335,361	39,136,404

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