| 特別会計（白寿苑診療所）予算経理状況決算報告書(23年度分） | |||||||||
| （単位：円） | |||||||||
| 支 出 | 収 入 | ||||||||
| 科 目 | 予算額 | 支出済額 | 差引残高 | 科 目 | 予算額 | 収入済額 | 差引残高 | ||
| 事 務 費 支 出 | 6,284,000 | 9,327,221 | △3,043,221 | 雑 収 入 | 7,000 | 1,357 | 5,643 | ||
| 消耗品費 | 37,000 | 16,815 | 20,185 | 雑収入 | 7,000 | 1,357 | 5,643 | ||
| 器具什器費 | 0 | 0 | |||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 診療収入 | 17,619,000 | 19,952,507 | △ 2,333,507 | |||
| 光熱水費 | 0 | 0 | 基金収入 | 3,310,000 | 6,502,216 | △ 3,192,216 | |||
| 修繕費 | 0 | 0 | 国保収入 | 11,108,000 | 9,998,652 | 1,123,348 | |||
| 手数料 | 61,000 | 63,472 | △2,472 |
負担金収入 | 2,877,000 | 3,102,339 | △ 225,339 |
||
| 賃借料 | 51,000 | 51,000 | 雑収入 | 324,000 | 363,300 | △ 39,300 | |||
| 検査料 | 105,000 | 160,737 | △55,737 | ||||||
| 医薬品費 | 6,030,000 | 9,086,197 | △3,056,197 | 期末薬品棚卸高 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | ||
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 期末薬品棚卸高 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | ||
| 会計単位間繰入金支出 | 10,000,000 | 13,700,000 | △ 3,700,000 |
（前期繰越金） | |||||
| 一般会計繰入金支出 | 10,000,000 | 13,700,000 | △3,700,000 | （前期繰越金） | |||||
| 期首薬品棚卸高 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | ||||||
| 期首薬品棚卸高 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 | ||||||
| 合 計 | 17,334,000 | 23,027,221 | △5,693,221 |
合 計 | 18,676,000 | 19,953,864 | △ 1,277,864 | ||
| 特別会計（白寿苑診療所）収支計算書 | ||||||
| 自 平成２３年 ４月 １日 | ||||||
| 至 平成２４年 ３月 ３１日 | ||||||
| 借 方 | 貸 方 | |||||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |||
| 事 務 費 支 出 | 9,327,221 | 雑 収 入 | 1,357 | |||
| 消耗品費 | 16,815 | 雑収入 | 1,357 | |||
| 器具什器費 | 0 | |||||
| 印刷製本費 | 0 | 診 療 収 入 | 19,952,507 | |||
| 光熱水費 | 0 | 基金収入 | 6,502,216 | |||
| 修繕費 | 0 | 国保収入 | 9,984,652 | |||
| 手数料 | 63,472 | 負担金収入 | 3,102,339 | |||
| 賃借料 | 0 | 雑収入 | 363,300 | |||
| 検査料 | 160,737 | |||||
| 医薬品費 | 9,086,197 | |||||
| 雑費 | 0 | |||||
| 会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出 | 13,700,000 | |||||
| 一般会計繰入金支出 | 13,700,000 | |||||
| 小 計 | 23,027,221 | |||||
| 当 期 繰 越 金 | △3,073,357 | |||||
| 合 計 | 19,953,864 | 合 計 | 19,953,864 | |||
| 特別会計（白寿苑診療所）貸借対照表 | |||||
| 平成２４年 ３月 ３１日現在 | |||||
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | ||
| 流 動 資 産 | 9,271,804 | 流 動 負 債 | 1,552,584 | ||
| 現金 | 0 | 未払金 | 1,552,584 | ||
| 預金 | 5,734,023 | 未払費用 | 0 | ||
| 有価証券 | 0 | 仮受金 | 0 | ||
| 立替金 | 0 | 預り金 | 0 | ||
| 仮払金 | 0 | 前受収益 | 0 | ||
| 前払金 | 0 | 本部会計借入金 | 0 | ||
| 前払費用 | 0 | その他の流動負債 | 0 | ||
| 貸付金 | 0 | ||||
| 施設会計貸付金 | 0 | 引 当 金 | 0 | ||
| 未収金 | 2,542,722 | 人件費引当金 | 0 | ||
| 貯蔵品 | 995,059 | 修繕費引当金 | 0 | ||
| 備品等購入引当金 | 0 | ||||
| 固 定 資 産 | 0 | ||||
| 固定資産物品費 | 負債合計（Ａ） | 1,552,584 | |||
| 投資有価証券 | 運用財産基金 | 0 | |||
| その他の固定資産 | 0 | 運用財産基金 | 0 | ||
| その他の固定資産 | 運 用 財 産 基 金 | 0 | |||
| 民間共済退職基金 | 民間共済退職基金 | 0 | |||
| 繰 越 金 | 7,719,220 | ||||
| 前期繰越金 | 10,792,577 | ||||
| 当期繰越金 | △3,073,357 |
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| 純 財 産 合 計 （Ｂ） | 7,719,220 | ||||
| 資 産 合 計 | 9,271,804 | 負 債・純 財 産 合 計(Ａ＋Ｂ） | 9,271,804 | ||